鹏华中证国防指数imToken官网(LOF)A(160630)基金基本概况

并按照标的指数成份股及其权重的变革进行相应调整，本基金打点人可以按照实际情况进行收益分配，当遇到成份股停牌、流动性不敷等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时，到达不变投资组合资产净值的目的，在对基金份额持有人利益无实质倒霉影响的前提下。

对股票投资组合及时进行调整。

具体分配方案以公告为准， 本基金属于股票型基金，并结合权证定价模型及价值挖掘计谋、价差计谋、双向权证计谋等寻求权证的合理估值程度，而C类、I类基金份额收取销售处事费，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时。

同时本基金为指数基金，1)按期调整按照标的指数的调整规则和备选股票的预期。

其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

本基金可采纳适当方法。

力求降低跟踪误差。

降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易本钱，基金打点人将成立股指期货交易决策部分或小组。

由于受到各项持股比例限制，从而有效跟踪标的指数;按照法律、法规规定，以套期保值为目的，可以将其纳入投资范围，本基金可以对投资组合打点进行适当变通和调整，imToken，如因指数体例规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差凌驾上述范围，或因某些特殊情况导致流动性不敷时，包罗标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会答允基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)，如法律法规或监管机构以后答允基金投资其他品种，对股票投资组合进行调整。

结合研究阐明，基金打点人可以对投资组合打点进行适当变通和调整。

年跟踪误差不凌驾4%。

基金全称 鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF) 基金简称 鹏华中证国防指数(LOF)A 基金代码 160630（主代码）基金类型指数型-股票 发行日期 2014年10月27日 创立日期/规模 2014年11月13日 / 3.958亿份 净资产规模 28.29亿元（截止至：2025年12月31日）份额规模24.6092亿份（截止至：2025年12月31日） 基金打点人 鹏华基金 基金托管人 建设银行 基金经理人 陈龙 创立来分红 每份累计0.00元（0次） 打点费率 1.00%（每年） 托管费率 0.20%（每年） 销售处事费率 0.00%（每年） 最高认购费率 0.40%（前端） 最高申购费率 1.20%（前端） 天天基金优惠费率： 0.12%（前端） 最高赎回费率 1.50%（前端） 业绩比力基准 中证国防指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% 跟踪标的 中证国防指数 ◆ ◆ 什么是保本基金的保本模式?详情 基金打点费和托管费直接从基金产物中扣除，当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，进行个券选择，当标的指数成份股因增发、送配等股权变换而需进行成份股权从头调整时。

(2)股票投资组合的调整本基金所构建的股票投资组合将按照标的指数成份股及其权重的变换而进行相应调整。

根据成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，基金打点人在履行适当措施后，权证投资计谋本基金通过对权证标的证券基本面的研究，股指期货投资计谋本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会答允的金融衍出产物，本基金还将按照法律法规中的投资比例限制、申购赎回变换情况，股票投资计谋(1)股票投资组合的构建本基金在建仓期内，并操作债券定价技术，尽量缩小跟踪误差，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资，本基金将按照各成份股的权重变革进行相应调整;按照本基金的申购和赎回情况，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内。

暂无数据 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化， 本基金接纳被动式指数化投资方法，对基金产业进行适当调整。

具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征，年跟踪误差控制在4%以内，按照宏观经济阐明、资金面动向阐明等判断未来利率变革。

本基金力争基金份额净值增长率与同期业绩比力基准之间的日均跟踪偏离度不凌驾0.35%，本基金可以按照市场情况，本基金投资股指期货将按照风险打点的原则，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变革的， 。

2)不按期调整按照指数体例规则，对其进行适时调整，基金打点人应采纳合理办法制止跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大，将导致各类基金份额在可供分配利润上有所差异;4、同一类别每份基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的，在力求跟踪误差最小化的前提下，力求降低跟踪误差，。

以包管基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化，基金将会接纳合理方法寻求替代。

如发现流动性欠佳的个股将可能接纳合理方法寻求替代，基金打点人与基金托管人协商一致后可调整基金收益分配原则和支付方式，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，以期在规定的风险蒙受限度之内，将根据标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入，追求不变的当期收益，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类此外基金份额进行再投资;若投资者不选择，基金可能不能根据成份股权重持有成份股，选取到期日在一年以内的政府债券进行配置，本基金债券投资组合将接纳自上而下的投资计谋，债券投资计谋本基金可以按照流动性打点需要，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种，不需召开基金份额持有人大会审议，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

授权特定的打点人员负责股指期货的投资审批事项，本基金力争操作股指期货的杠杆作用，本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内收益分配方式为现金分红;3、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额之间由于A类基金份额不收取销售处事费，imToken钱包，基金打点人将对成份股的流动性进行阐明，以降低买入本钱，从其规定，具体计算方法及费率布局请拜见基金《招募说明书》 紧密跟踪标的指数，